اوردر بلاک چیست؟ آموزش در سبک اسمارت مانی

در نمودار دنبال کندلی می‌گردند که انگار «همان‌جا مؤسسات خریده‌اند». اوردر بلاک نسخهٔ آموزشی همین ایده است: آخرین کندل خلاف جهت، درست قبل از اینکه قیمت با شتاب برود. اسم سنگین است، ولی قاعده‌اش را می‌شود بدون افسانه نوشت. این متن برچسب را یاد می‌دهد و سیگنال ورود نمی‌دهد.

اوردر بلاک کدام کندل است؟

برای یک جهش صعودی، کندلی را بگرد که نزولی بسته شده و بلافاصله بعد از آن، یک یا چند کندل صعودی بزرگ قیمت را از آن محدوده دور کرده‌اند. برای ریزش، تصویر برعکس است: آخرین کندل صعودی قبل از سقوط. محدودهٔ بلوک را معمولاً از بالا تا پایین همان کندل، یا از بدنهٔ آن، می‌گیرند. یک قاعده را انتخاب کن و وسط تحلیل عوضش نکن. اگر گاهی سایه را می‌گیری و گاهی نه، بلوک به میل تو جابه‌جا می‌شود.

کندل را فقط جایی جدی بگیر که ساختار هم جا به‌جا شده باشد. شکل کندل را در آموزش کندل استیک جدا تمرین کن تا بدنه و سایه را قاطی نکنی.

• کندل باید خلاف جهت حرکت بعدی باشد.
• خروج بعد از آن باید تند و واضح باشد.
• محدوده را با یک قاعدهٔ ثابت از بدنه یا کل کندل بگیر.
• آن طرف بلوک، نقطهٔ باطل شدن فرض است.

نمونه یک افت کوچک و بعد جهش را نشان می‌دهد. خط افقی تقریبی محل بلوک است، نه یک قیمت جادویی. شاخص پایین نمودار زمینه است و حق ندارد کندل را به‌تنهایی «بلوک» کند.

بدون جابه‌جایی، برچسب نده

جابه‌جایی یعنی قیمت با بدنهٔ بزرگ از تعادل خارج شود و پشت سرش خالی بماند. اگر بعد از کندل مخالف، بازار همان اطراف بچرخد، سفارشی که تصور می‌کنی نمانده یا اصلاً نبوده. خیلی از آموزش‌ها این شرط را آهسته می‌گویند چون بدون آن تعداد برچسب زیاد و جذاب می‌شود. تعداد زیاد بلوک، روش را بی‌ارزش می‌کند. مثل این است که هر ایستگاه اتوبوس را فرودگاه بنامی.

ساختار سقف و کف هنوز داور است. بلوک صعودی در دل ساختار نزولی تایم بالاتر، فقط یک مکث است تا خلافش ثابت شود. محل شلوغی کلاسیک را در حمایت و مقاومت هم ببین. اگر بلوک با هیچ سقف و کف مؤثری نسبتی ندارد، احتمالاً کندل تصادفی است.

بازگشت، مصرف شدن و ابطال

فرض آموزشی این است که در آن کندل سفارش پرنشده مانده. اولین بازگشت، آزمایش این فرض است. اگر قیمت به محدوده برسد، واکنش نشان دهد و دور شود، فرض را هنوز خط نزده‌ای. اگر با بدنه از آن طرف بسته شود، فرض تمام است. هر بار که قیمت داخل بلوک معامله می‌شود، بخشی از داستان «سفارش باقی‌مانده» ضعیف‌تر می‌شود. بلوک چندبارمصرف را با بلوک تازه هم‌وزن نکن.

فاصله از ورود تا آن طرف بلوک همان ریسک فرض است. بلوک خیلی بلند این فاصله را مسخره می‌کند. یا باید حجم را خیلی کوچک کنی یا بپذیری که تعریف‌ات شامل نصف نمودار است. هیچ‌کدام مزیت دقت ندارد.

خطاهایی که سبک را خرافی می‌کند

اول، نامیدن هر کندل قرمز قبل از کندل سبز. دوم، نادیده گرفتن تایم بالاتر. سوم، ورود وسط جهش به‌جای صبر برای بازگشت، و بعد گفتن اینکه «بلوک را دیدی». چهارم، پاک کردن بلوک‌های باطل‌شده از دفتر تا آمار ذهنی‌ات تمیز بماند. این سبک زبان نقدینگی را قرض می‌گیرد، ولی نقدینگی واقعی دفتر سفارش را نشان نمی‌دهد. برچسب نموداری است. با همین حد از ادعا از آن استفاده کن.

بلوک را با ناحیهٔ بزرگ‌تر یکی نکن

کندل بلوک اغلب داخل یک پایهٔ فشرده نشسته است. اگر فقط همان یک کندل را بکشی و پایه را نبینی، محل ابطال آن‌قدر باریک می‌شود که هر سایه آن را می‌کشد. اگر برعکس، کل لگد قبلی را بلوک بنامی، فاصلهٔ ابطال آن‌قدر پهن می‌شود که دیگر مزیت دقت نداری. قاعدهٔ میانه این است که کندل خلاف جهت را هسته بگیری و فقط سایه‌های همان پایهٔ کوتاه را در محدوده بیاوری. این انتخاب را همان روز اول بنویس تا فردا برای نجات معامله پهن‌ترش نکنی.

جمع‌بندی

اوردر بلاک آخرین کندل خلاف جهت قبل از جابه‌جایی تند قیمت است. بدون آن جابه‌جایی برچسب را نزن، بازگشت اول را با بازگشت پنجم یکی نگیر، و بسته شدن آن طرف بلوک را ابطال بدان. برای تمرین، در تالار نبض فقط بلوک‌هایی را علامت بزن که خروجشان را می‌توانی با انگشت نشان دهی.

تمرین عملی: اوردر بلاک

اوردر بلاک را وقتی یاد گرفته‌ای که بتوانی یک مثال عددی برایش بنویسی، نه وقتی که فقط اسمش را بلدی. اوردر بلاک آخرین کندل خلاف جهت، درست قبل از یک حرکت تند و یک‌طرفه است. نمودار روزانه یک دارایی نقدشونده را باز کن و سه چیز را همان لحظه یادداشت کن: عددی که امروز می‌بینی، میانگینی که با آن مقایسه می‌کنی، و قیمتی که اگر لمس شود این برداشت باطل است. اگر اختلاف فقط مال یک کندل باشد و میانگین ماه خلاف آن باشد، آن کندل را استثنا بگذار. ورود بدون نقطه ابطال، تمرین نیست.

قدم دوم برای اوردر بلاک این است که همان مشاهده را به ده مورد گذشته همان دارایی ببری. بدون جابه‌جایی واضح قیمت، آن کندل فقط یک کندل معمولی است. روبروی هر مورد بنویس نتیجه بعد از آن چه شد و آیا اگر همان روز طبق قاعده عمل می‌کردی، حد ضررت کجا بود. اگر وسط این ده مورد تعریف را عوض کردی تا همه سبز شوند، هنوز قاعده نداری. تاریخ، عدد، تصمیم و نتیجه را در ژورنال نگه دار تا حافظه‌ات فقط سودها را به یاد نیاورد.

قدم سوم، اندازه را به اوردر بلاک وصل می‌کند نه به میزان اطمینان. برگشت به بلوک فرض را آزمایش می‌کند و بسته شدن آن طرف بلوک فرض را باطل می‌کند. فاصله تا نقطه ابطال را حساب کن و حجم را طوری بگذار که یک خطا بخش کوچکی از سرمایه باشد. اطمینان احساس است و فاصله تا ابطال عدد است. اگر این فاصله از حد تحمل روزانه‌ات بزرگ‌تر است، معامله را رد کن. رد کردن معامله هم بخشی از اجراست.

قدم چهارم، زمینه تایم بزرگ‌تر است. این برچسب جای ساختار سقف و کف را نمی‌گیرد و نتیجهٔ معامله را تضمین نمی‌کند. یک نشانه کوتاه اگر خلاف روند روزانه باشد، بیشتر وقت‌ها اصلاح است تا شروع مسیر تازه. حجم یا فعالیت همان روز را کنار اوردر بلاک بگذار. حرکت بی‌مشارکت و حرکت شلوغ هم اسم نیستند و شدت‌شان فرق دارد. حد ضرر باید این فرق را نشان بدهد، نه یک درصد ثابت برای همه دارایی‌ها.

چک‌لیست تصمیم: اوردر بلاک

قبل از هر تصمیم این پنج خط را پر کن. خط خالی یعنی هنوز اجازه ورود نداری.

• تعریف امروز من از اوردر بلاک چیست و عددش را از کدام منبع خوانده‌ام؟
• این عدد نسبت به میانگین خودش در چهار هفته اخیر کجاست؟
• چه قیمتی این فرض را باطل می‌کند و ضرر دلاری آن چقدر است؟
• حجم را از فاصله تا ابطال حساب کرده‌ام یا از روی هیجان؟
• اگر فردا خلاف انتظار شد، کدام جمله ژورنال را نباید عوض کنم؟

سوال 1 را این‌طور به کار ببر: اوردر بلاک چیست؟ جواب کوتاه این است که در این سبک، آخرین کندلی است که خلاف جهت حرکت بعدی بسته شده و بلافاصله بعدش قیمت با شتاب از آن دور شده است. برای حرکت صعودی، معمولاً آخرین کندل نزولی قبل از جهش را نشان می‌دهند. فرض این است که آنجا سفارش پرنشده مانده و این فرض قابل‌اثبات قطعی نیست. حالا همان جواب را روی اوردر بلاک به یک اگر-آنگاه تبدیل کن. اگر شرط برقرار بود چه می‌کنی، و اگر کندل یا داده بعدی آن را پس گرفت کجا خارج می‌شوی. عوض کردن تعریف وسط ضرر، تحلیل تازه نیست و پاک کردن حافظه است. منبع عدد را هم ثابت نگه دار تا دو سایت با دو فرمول، هر دو به تو احساس دقت ندهند.

سوال 2 را این‌طور به کار ببر: هر کندل مخالف اوردر بلاک است؟ جواب کوتاه این است که نه. اگر بعد از کندل، قیمت آرام و پربرگشت حرکت کند، جابه‌جایی رخ نداده است. بلوک وقتی معنی دارد که خروج از آن تند باشد و ساختاری را جا به‌جا کند. کندل تنها در وسط محدوده این اسم را نمی‌گیرد. حالا همان جواب را روی اوردر بلاک به یک اگر-آنگاه تبدیل کن. اگر شرط برقرار بود چه می‌کنی، و اگر کندل یا داده بعدی آن را پس گرفت کجا خارج می‌شوی. عوض کردن تعریف وسط ضرر، تحلیل تازه نیست و پاک کردن حافظه است. منبع عدد را هم ثابت نگه دار تا دو سایت با دو فرمول، هر دو به تو احساس دقت ندهند.

سوال 3 را این‌طور به کار ببر: وقتی قیمت برگردد چه می‌شود؟ جواب کوتاه این است که بازگشت به محدودهٔ همان کندل، محل آزمایش فرض است. اگر قیمت واکنش نشان دهد و دور شود، فرض هنوز زنده است. اگر بدنه آن طرف بلوک بسته شود، فرض مرده است. هیچ‌کدام از این دو حالت سود آینده را وعده نمی‌دهد. حالا همان جواب را روی اوردر بلاک به یک اگر-آنگاه تبدیل کن. اگر شرط برقرار بود چه می‌کنی، و اگر کندل یا داده بعدی آن را پس گرفت کجا خارج می‌شوی. عوض کردن تعریف وسط ضرر، تحلیل تازه نیست و پاک کردن حافظه است. منبع عدد را هم ثابت نگه دار تا دو سایت با دو فرمول، هر دو به تو احساس دقت ندهند.

سوال 4 را این‌طور به کار ببر: با ناحیهٔ عرضه و تقاضا یکی است؟ جواب کوتاه این است که خویشاوندند، چون هر دو مبدأ حرکت تند را علامت می‌زنند. فرق رایج این است که اوردر بلاک به یک کندل مشخص وصل می‌شود نه به کل پایه. اگر کندل را از پایه جدا کنی و زمینه را دور بریزی، برچسب دقیق‌تر نمی‌شود. فقط باریک‌تر و شکننده‌تر می‌شود. حالا همان جواب را روی اوردر بلاک به یک اگر-آنگاه تبدیل کن. اگر شرط برقرار بود چه می‌کنی، و اگر کندل یا داده بعدی آن را پس گرفت کجا خارج می‌شوی. عوض کردن تعریف وسط ضرر، تحلیل تازه نیست و پاک کردن حافظه است. منبع عدد را هم ثابت نگه دار تا دو سایت با دو فرمول، هر دو به تو احساس دقت ندهند.

• اوردر بلاک
• اسمارت مانی
• کندل
• تحلیل تکنیکال

این مقاله صرفاً آموزشی است و توصیه خرید، فروش یا سرمایه‌گذاری نیست. بازار رمزارز پرریسک است؛ قبل از هر تصمیم، تحقیق شخصی و مدیریت ریسک را فراموش نکن.